Aller au contenu
Analytics & Insights devient BrightCape !

Prédiction des flux de trésorerie avec Excel

flux de trésorerie

Sujet d’article : Flux de trésorerie sur Excel 

Partagez cet article sur : 

LinkedIn
WhatsApp
Facebook

La gestion des flux de trésorerie est cruciale pour toute entreprise, grande ou petite. Prédire avec précision ces flux permet de prendre des décisions éclairées sur les investissements futurs, les dépenses et la croissance. Heureusement, avec les outils appropriés et une méthodologie rigoureuse, vous pouvez réaliser des prévisions de trésorerie efficaces directement dans Excel.

Dans cet article, nous allons donc explorer les étapes nécessaires pour prédire vos flux de trésorerie à l’aide de cet outil puissant et largement utilisé.

Qu'est ce qu'un flux de trésorerie ?

Un flux de trésorerie, aussi appelé flux de fonds, représente les mouvements d’argent dans une entreprise sur une période donnée. Ces flux peuvent inclure les entrées d’argent provenant des ventes, des investissements ou des emprunts, ainsi que les sorties d’argent telles que les dépenses d’exploitation, les paiements de dettes ou encore les investissements. Il est important de noter ces éléments parce que vous en aurez besoin dans vos calculs sur Excel, ou aussi sur le bilan si vous travailler en comptabilité. En d’autres termes, c’est un enregistrement des mouvements monétaires qui entrent et sortent d’une entreprise, offrant une image de sa santé financière et de sa capacité à générer et à gérer des liquidités.

Prédiction des flux de trésorerie avec Excel : Comment anticiper et planifier vos finances

Analyse prédictive

Voici donc les étapes que vous devez suivre pour prédire les flux de trésorerie avec Excel : 

1-Collecte des données nécessaires

La première étape pour prédire les flux de trésorerie consiste à collecter toutes les données pertinentes. Cela inclut donc les relevés bancaires, les factures clients, les factures fournisseurs, les dépenses récurrentes, les données de ventes et tout autre élément qui influence les mouvements financiers de votre entreprise. Plus vos données sont complètes et précises, plus vos prévisions seront fiables.

2-Analyse et nettoyage des données

Une fois les données collectées, il est alors temps de les analyser et de les nettoyer. Cela implique de rechercher les erreurs, les doublons et les données manquantes, et de les corriger si nécessaire. Vous pouvez ainsi utiliser des fonctions Excel telles que les filtres, les tableaux croisés dynamiques et les formules pour analyser vos données et identifier les tendances et les modèles qui influencent vos flux de trésorerie.

Utilisation de techniques de prévision

Une fois vos données nettoyées, vous pouvez commencer à utiliser des techniques de prévision pour estimer vos flux de trésorerie futurs. Excel offre plusieurs outils puissants pour cela, notamment les fonctions de prévision intégrées telles que MOYENNE(), MOYENNE_MOIS(), et la fonction de régression linéaire. Vous pouvez également utiliser des graphiques pour visualiser vos données et repérer les tendances à long terme.

Validation et ajustement des prévisions

Une fois que vous avez généré vos prévisions de trésorerie, il est important de les valider en les comparant aux données réelles. Si vos prévisions ne correspondent pas à la réalité, vous devrez peut-être ajuster aussi vos modèles ou vos hypothèses. Cela peut alors impliquer de réviser vos prévisions de vente, d’ajuster vos dépenses ou de prendre en compte des facteurs externes tels que les fluctuations du marché ou les changements de réglementation.

Suivi et mise à jour réguliers

La prédiction des flux de trésorerie est un processus continu et itératif. Une fois que vous avez établi vos prévisions initiales, vous devez ainsi les suivre de près et les mettre à jour régulièrement à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Cela vous permettra donc d’adapter votre stratégie en temps réel et de rester agile dans un environnement commercial en constante évolution.

Utilisation d’analyses de scénarios

En plus des prévisions de flux de trésorerie, Excel permet également d’effectuer des analyses de scénarios pour évaluer l’impact de différentes situations sur vos finances. Vous pouvez créer plusieurs scénarios hypothétiques en modifiant les variables clés telles que les niveaux de vente, les coûts de production ou les conditions de paiement des clients.

En examinant ces scénarios alternatifs, vous pouvez ainsi mieux comprendre les risques potentiels et élaborer des plans d’action pour atténuer les impacts négatifs ou capitaliser sur les opportunités. L’analyse de scénarios offre ainsi une perspective supplémentaire pour prendre des décisions éclairées et renforcer la résilience financière de votre entreprise.

L'Excel Academy pour devenir pro en Excel :

Formation complète sur Microsoft Excel

Notre programme de formation exclusif axé sur l’apprentissage complet d’Excel et de toutes ses fonctionnalités, qui met l’accent sur la création de tableaux de bord et les tableaux d’amortissement dans le domaine du contrôle de gestion.

Pendant cette formation, vous bénéficierez des conseils d’un expert  qui a déjà formé avec succès plus de 15 000 apprenants, vous offrant ainsi une expertise inégalée. Vous apprendrez donc les astuces des formules et des fonctions Excel, vous n’aurez donc plus recours à des recherches fastidieuses en ligne.

Avec des modules dédiés à la maitrise des tableaux croisés dynamiques, vous serez capable de transformer des ensembles de données volumineux en outils puissants pour créer des rapports interactifs et visualiser les tendances essentielles pour vos cas respectifs .

L’automatisation des tâches répétitives deviendra aussi du pure naturelle, accélérant ainsi vos processus de contrôle et vous permettant aussi d’effectuer des analyses plus approfondies. Vous bénéficierez également d’un suivi continu assuré par le formateur lui-même, pour vous garantir la résolution rapide de vos problèmes et le renforcement de vos compétences.

Alors, souhaitez-vous ne plus passer des heures perplexe devant Excel ?

Rejoignez-nous dès maintenant !

Vous aimez tout partager ? 

Partagez cet article avec quelqu’un qui en a besoin  !

LinkedIn
WhatsApp
Facebook

Vous pourriez aussi aimer lire : 

trouver ses clients en freelance data

Comment trouver ses premiers clients en freelance data ?

Sujet d’article : Trouver ses premiers clients en freelance Data  Partagez cet article sur :  LinkedIn WhatsApp Facebook Se lancer… Lire la suite »Comment trouver ses premiers clients en freelance data…
Se lancer en freelance data

Freelance data : comment intégrer ce domaine ?

Sujet d’article : Freelance data  Partagez cet article sur :  LinkedIn WhatsApp Facebook Le freelance est aujourd’hui l’option idéale pour… Lire la suite »Freelance data : comment intégrer ce domaine ?
carrière en data

5 étapes pour mener une bonne carrière en Data

Sujet d’article : Etapes à suivre pour bien mener sa carrière en Data  Partagez cet article sur :  LinkedIn WhatsApp… Lire la suite »5 étapes pour mener une bonne carrière en…
Certification Data Analyst Associate

Guide pour obtenir la certification Data Analyst Associate

Sujet d’article : Certification Data Analyst Associate  Partagez cet article sur :  LinkedIn WhatsApp Facebook La certification Data Analyst Associate… Lire la suite »Guide pour obtenir la certification Data Analyst Associate

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *